野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,689,536 | 11,381,634 |
| 親投資信託受益証券 | 3,402,796,474 | 3,639,114,209 |
| 未収入金 | 60,026 | 120,303 |
| 流動資産計 | 3,415,546,036 | 3,650,616,146 |
| 資産の部合計 | 3,415,546,036 | 3,650,616,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,479,473 | － |
| 未払受託者報酬 | 897,770 | 1,006,771 |
| 未払委託者報酬 | 8,977,601 | 10,067,559 |
| 未払利息 | 18 | 18 |
| その他未払費用 | 53,802 | 60,340 |
| 流動負債計 | 12,408,664 | 11,134,688 |
| 負債の部合計 | 12,408,664 | 11,134,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,478,068,307 | 1,534,898,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,925,069,065 | 2,104,583,408 |
| （分配準備積立金） | 339,938,516 | 364,786,691 |
| 元本等合計 | 3,403,137,372 | 3,639,481,458 |
| 純資産の部合計 | 3,403,137,372 | 3,639,481,458 |
| 負債・純資産合計 | 3,415,546,036 | 3,650,616,146 |
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