野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,381,634 | 18,675,140 |
| 親投資信託受益証券 | 3,639,114,209 | 3,266,029,409 |
| 未収入金 | 120,303 | 53,251 |
| 流動資産計 | 3,650,616,146 | 3,284,757,800 |
| 資産の部合計 | 3,650,616,146 | 3,284,757,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,033,828 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,771 | 847,129 |
| 未払委託者報酬 | 10,067,559 | 8,471,232 |
| 未払利息 | 18 | 28 |
| その他未払費用 | 60,340 | 50,772 |
| 流動負債計 | 11,134,688 | 18,402,989 |
| 負債の部合計 | 11,134,688 | 18,402,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,898,050 | 1,284,963,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,104,583,408 | 1,981,391,471 |
| （分配準備積立金） | 364,786,691 | 389,221,032 |
| 元本等合計 | 3,639,481,458 | 3,266,354,811 |
| 純資産の部合計 | 3,639,481,458 | 3,266,354,811 |
| 負債・純資産合計 | 3,650,616,146 | 3,284,757,800 |
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