野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,381,634 | 12,074,373 |
| 親投資信託受益証券 | 3,639,114,209 | 2,842,149,355 |
| 未収入金 | 120,303 | － |
| 流動資産計 | 3,650,616,146 | 2,854,223,728 |
| 資産の部合計 | 3,650,616,146 | 2,854,223,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,377,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,006,771 | 851,489 |
| 未払委託者報酬 | 10,067,559 | 8,514,841 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 60,340 | 51,027 |
| 流動負債計 | 11,134,688 | 11,794,633 |
| 負債の部合計 | 11,134,688 | 11,794,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,534,898,050 | 1,308,601,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,104,583,408 | 1,533,827,818 |
| （分配準備積立金） | 364,786,691 | 275,539,861 |
| 元本等合計 | 3,639,481,458 | 2,842,429,095 |
| 純資産の部合計 | 3,639,481,458 | 2,842,429,095 |
| 負債・純資産合計 | 3,650,616,146 | 2,854,223,728 |
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