野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月30日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,675,140 | 16,271,731 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,029,409 | 3,294,343,350 |
| 未収入金 | 53,251 | 3,695,957 |
| 流動資産計 | 3,284,757,800 | 3,314,311,038 |
| 資産の部合計 | 3,284,757,800 | 3,314,311,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,033,828 | 10,277,175 |
| 未払受託者報酬 | 847,129 | 846,462 |
| 未払委託者報酬 | 8,471,232 | 8,464,494 |
| 未払利息 | 28 | 22 |
| その他未払費用 | 50,772 | 50,729 |
| 流動負債計 | 18,402,989 | 19,638,882 |
| 負債の部合計 | 18,402,989 | 19,638,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,284,963,340 | 1,262,111,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,981,391,471 | 2,032,560,696 |
| （分配準備積立金） | 389,221,032 | 342,322,319 |
| 元本等合計 | 3,266,354,811 | 3,294,672,156 |
| 純資産の部合計 | 3,266,354,811 | 3,294,672,156 |
| 負債・純資産合計 | 3,284,757,800 | 3,314,311,038 |
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