野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,889,290 | 13,437,217 |
| 親投資信託受益証券 | 3,433,833,887 | 3,487,956,800 |
| 未収入金 | 927,490 | － |
| 流動資産計 | 3,454,650,667 | 3,501,394,017 |
| 資産の部合計 | 3,454,650,667 | 3,501,394,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,522,629 | 1,981,235 |
| 未払受託者報酬 | 899,794 | 1,003,381 |
| 未払委託者報酬 | 8,997,886 | 10,033,755 |
| 未払利息 | 33 | 19 |
| その他未払費用 | 53,927 | 60,148 |
| 流動負債計 | 20,474,269 | 13,078,538 |
| 負債の部合計 | 20,474,269 | 13,078,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,279,203,379 | 1,317,047,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,154,973,019 | 2,171,268,226 |
| （分配準備積立金） | 477,622,554 | 398,018,562 |
| 元本等合計 | 3,434,176,398 | 3,488,315,479 |
| 純資産の部合計 | 3,434,176,398 | 3,488,315,479 |
| 負債・純資産合計 | 3,454,650,667 | 3,501,394,017 |
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