野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,086,007 | 17,552,838 |
| 親投資信託受益証券 | 3,398,461,930 | 3,930,728,850 |
| 未収入金 | 6,807,656 | － |
| 流動資産計 | 3,423,355,593 | 3,948,281,688 |
| 資産の部合計 | 3,423,355,593 | 3,948,281,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,202,036 | 6,387,987 |
| 未払受託者報酬 | 845,472 | 973,998 |
| 未払委託者報酬 | 8,454,679 | 9,739,901 |
| 未払利息 | 25 | 6 |
| その他未払費用 | 50,667 | 58,388 |
| 流動負債計 | 24,552,879 | 17,160,280 |
| 負債の部合計 | 24,552,879 | 17,160,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,478,951,701 | 1,519,603,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,919,851,013 | 2,411,517,694 |
| （分配準備積立金） | 442,523,996 | 364,938,267 |
| 元本等合計 | 3,398,802,714 | 3,931,121,408 |
| 純資産の部合計 | 3,398,802,714 | 3,931,121,408 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,355,593 | 3,948,281,688 |
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