野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,132,361 | 26,157,730 |
| 親投資信託受益証券 | 5,345,168,255 | 5,387,742,020 |
| 未収入金 | 181,902 | 9,466,355 |
| 流動資産計 | 5,361,482,518 | 5,423,366,105 |
| 資産の部合計 | 5,361,482,518 | 5,423,366,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,180,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,589 | 1,437,399 |
| 未払委託者報酬 | 14,265,870 | 14,373,880 |
| 未払利息 | 30 | 8 |
| その他未払費用 | 85,524 | 86,187 |
| 流動負債計 | 15,778,013 | 35,078,144 |
| 負債の部合計 | 15,778,013 | 35,078,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,833,085 | 1,393,647,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,843,871,420 | 3,994,640,219 |
| （分配準備積立金） | 1,216,473,868 | 1,040,910,110 |
| 元本等合計 | 5,345,704,505 | 5,388,287,961 |
| 純資産の部合計 | 5,345,704,505 | 5,388,287,961 |
| 負債・純資産合計 | 5,361,482,518 | 5,423,366,105 |
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