野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月29日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,933,788 | 22,650,327 |
| 親投資信託受益証券 | 5,711,246,824 | 5,768,109,603 |
| 未収入金 | 7,721,999 | 2,267,845 |
| 未収利息 | 162 | 302 |
| 流動資産計 | 5,743,902,773 | 5,793,028,077 |
| 資産の部合計 | 5,743,902,773 | 5,793,028,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,191,331 | 6,505,924 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,292 | 1,612,934 |
| 未払委託者報酬 | 15,272,817 | 16,129,309 |
| その他未払費用 | 91,572 | 96,716 |
| 流動負債計 | 32,083,012 | 24,344,883 |
| 負債の部合計 | 32,083,012 | 24,344,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,229,423 | 1,340,795,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,351,590,338 | 4,427,887,392 |
| （分配準備積立金） | 1,688,545,742 | 1,540,935,151 |
| 元本等合計 | 5,711,819,761 | 5,768,683,194 |
| 純資産の部合計 | 5,711,819,761 | 5,768,683,194 |
| 負債・純資産合計 | 5,743,902,773 | 5,793,028,077 |
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