野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,076,510 | 19,815,909 |
| 親投資信託受益証券 | 5,819,437,003 | 6,185,034,378 |
| 未収入金 | 7,434,494 | 12,726,476 |
| 未収利息 | 255 | 401 |
| 流動資産計 | 5,845,948,262 | 6,217,577,164 |
| 資産の部合計 | 5,845,948,262 | 6,217,577,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,846,664 | 14,302,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,230 | 1,593,084 |
| 未払委託者報酬 | 15,452,284 | 15,930,724 |
| その他未払費用 | 92,648 | 95,527 |
| 流動負債計 | 25,936,826 | 31,922,077 |
| 負債の部合計 | 25,936,826 | 31,922,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,333,831,210 | 1,251,097,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,486,180,226 | 4,934,557,359 |
| （分配準備積立金） | 1,661,742,634 | 1,478,308,715 |
| 元本等合計 | 5,820,011,436 | 6,185,655,087 |
| 純資産の部合計 | 5,820,011,436 | 6,185,655,087 |
| 負債・純資産合計 | 5,845,948,262 | 6,217,577,164 |
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