野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,132,361 | 24,933,788 |
| 親投資信託受益証券 | 5,345,168,255 | 5,711,246,824 |
| 未収入金 | 181,902 | 7,721,999 |
| 未収利息 | － | 162 |
| 流動資産計 | 5,361,482,518 | 5,743,902,773 |
| 資産の部合計 | 5,361,482,518 | 5,743,902,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 15,191,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,589 | 1,527,292 |
| 未払委託者報酬 | 14,265,870 | 15,272,817 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 85,524 | 91,572 |
| 流動負債計 | 15,778,013 | 32,083,012 |
| 負債の部合計 | 15,778,013 | 32,083,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,833,085 | 1,360,229,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,843,871,420 | 4,351,590,338 |
| （分配準備積立金） | 1,216,473,868 | 1,688,545,742 |
| 元本等合計 | 5,345,704,505 | 5,711,819,761 |
| 純資産の部合計 | 5,345,704,505 | 5,711,819,761 |
| 負債・純資産合計 | 5,361,482,518 | 5,743,902,773 |
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