野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,933,788 | 19,076,510 |
| 親投資信託受益証券 | 5,711,246,824 | 5,819,437,003 |
| 未収入金 | 7,721,999 | 7,434,494 |
| 未収利息 | 162 | 255 |
| 流動資産計 | 5,743,902,773 | 5,845,948,262 |
| 資産の部合計 | 5,743,902,773 | 5,845,948,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,191,331 | 8,846,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,292 | 1,545,230 |
| 未払委託者報酬 | 15,272,817 | 15,452,284 |
| その他未払費用 | 91,572 | 92,648 |
| 流動負債計 | 32,083,012 | 25,936,826 |
| 負債の部合計 | 32,083,012 | 25,936,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,360,229,423 | 1,333,831,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,351,590,338 | 4,486,180,226 |
| （分配準備積立金） | 1,688,545,742 | 1,661,742,634 |
| 元本等合計 | 5,711,819,761 | 5,820,011,436 |
| 純資産の部合計 | 5,711,819,761 | 5,820,011,436 |
| 負債・純資産合計 | 5,743,902,773 | 5,845,948,262 |
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