野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 669,361 |
| 親投資信託受益証券 | 217,410,290 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 218,079,652 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 218,079,652 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 333,152 |
| 未払受託者報酬 | 20,823 |
| 未払委託者報酬 | 291,525 |
| その他未払費用 | 1,524 |
| 流動負債合計 | 647,024 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 647,024 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 258,856,894 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,424,266 |
| （分配準備積立金） | 2,339,169 |
| 元本等合計 | 217,432,628 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 217,432,628 |
| 負債純資産合計 | 218,079,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
