野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,361 | 2,942,274 |
| 親投資信託受益証券 | 217,410,290 | 361,042,158 |
| 未収入金 | － | 946,330 |
| 未収利息 | 1 | 7 |
| 流動資産合計 | 218,079,652 | 364,930,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 218,079,652 | 364,930,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 333,152 | 2,733,300 |
| 未払受託者報酬 | 20,823 | 74,234 |
| 未払委託者報酬 | 291,525 | 1,039,187 |
| その他未払費用 | 1,524 | 5,505 |
| 流動負債合計 | 647,024 | 3,852,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 647,024 | 3,852,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 258,856,894 | 435,368,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,424,266 | -74,290,396 |
| （分配準備積立金） | 2,339,169 | 8,205,527 |
| 元本等合計 | 217,432,628 | 361,078,543 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 217,432,628 | 361,078,543 |
| 負債純資産合計 | 218,079,652 | 364,930,769 |
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