野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月27日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月7日-平成25年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,942,274 | 3,619,951 |
| 親投資信託受益証券 | 361,042,158 | 600,992,977 |
| 未収入金 | 946,330 | 279,910 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 364,930,769 | 604,892,845 |
| 資産合計 | 364,930,769 | 604,892,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,733,300 | 2,031,880 |
| 未払受託者報酬 | 74,234 | 119,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,187 | 1,679,816 |
| その他未払費用 | 5,505 | 8,937 |
| 流動負債合計 | 3,852,226 | 3,840,619 |
| 負債合計 | 3,852,226 | 3,840,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 435,368,939 | 554,248,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,290,396 | 46,803,565 |
| （分配準備積立金） | 8,205,527 | 32,940,435 |
| 元本等合計 | 361,078,543 | 601,052,226 |
| 純資産合計 | 361,078,543 | 601,052,226 |
| 負債純資産合計 | 364,930,769 | 604,892,845 |
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