野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,619,951 | 6,625,614 |
| 親投資信託受益証券 | 600,992,977 | 1,208,040,639 |
| 未収入金 | 279,910 | － |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産計 | 604,892,845 | 1,214,666,264 |
| 資産の部合計 | 604,892,845 | 1,214,666,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,031,880 | 3,385,858 |
| 未払受託者報酬 | 119,986 | 206,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,679,816 | 2,896,245 |
| その他未払費用 | 8,937 | 15,459 |
| 流動負債計 | 3,840,619 | 6,504,445 |
| 負債の部合計 | 3,840,619 | 6,504,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,248,661 | 897,097,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,803,565 | 311,064,056 |
| （分配準備積立金） | 32,940,435 | 190,202,483 |
| 元本等合計 | 601,052,226 | 1,208,161,819 |
| 純資産の部合計 | 601,052,226 | 1,208,161,819 |
| 負債・純資産合計 | 604,892,845 | 1,214,666,264 |
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