野村インデックスファンド・新興国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月7日 至 2012年9月6日 | 自 2012年9月7日 至 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,157 | 5,051 |
| 有価証券売買等損益 | -2,015,312 | 107,535,139 |
| 営業収益合計 | -2,013,155 | 107,540,190 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 128,668 | 209,603 |
| 委託者報酬 | 1,801,193 | 2,934,433 |
| その他費用 | 9,528 | 15,603 |
| 営業費用合計 | 1,939,389 | 3,159,639 |
| 営業利益 | -3,952,544 | 104,380,551 |
| 経常利益 | -3,952,544 | 104,380,551 |
| 当期純利益 | -3,952,544 | 104,380,551 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,520,623 | 56,802,491 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,807,466 | 73,515,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,807,466 | 33,780,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 39,735,144 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,200,429 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 48,200,429 | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,290,396 | 46,803,565 |
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