野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,625,614 | 18,117,051 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,040,639 | 1,496,601,426 |
| 未収利息 | 11 | 30 |
| 流動資産計 | 1,214,666,264 | 1,514,718,507 |
| 資産の部合計 | 1,214,666,264 | 1,514,718,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,385,858 | 13,708,397 |
| 未払受託者報酬 | 206,883 | 282,533 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,245 | 3,955,327 |
| その他未払費用 | 15,459 | 21,134 |
| 流動負債計 | 6,504,445 | 17,967,391 |
| 負債の部合計 | 6,504,445 | 17,967,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 897,097,763 | 1,092,092,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 311,064,056 | 404,658,182 |
| （分配準備積立金） | 190,202,483 | 151,669,889 |
| 元本等合計 | 1,208,161,819 | 1,496,751,116 |
| 純資産の部合計 | 1,208,161,819 | 1,496,751,116 |
| 負債・純資産合計 | 1,214,666,264 | 1,514,718,507 |
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