野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,313,650 |
| コール・ローン | 12,470,771 | 6,484,667 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,534,377 | 1,988,950,394 |
| 未収入金 | 109,539 | － |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 1,508,114,710 | 1,998,748,711 |
| 資産の部合計 | 1,508,114,710 | 1,998,748,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,953,527 | 3,885,570 |
| 未払受託者報酬 | 363,083 | 379,230 |
| 未払委託者報酬 | 5,083,106 | 5,309,171 |
| その他未払費用 | 27,170 | 28,383 |
| 流動負債計 | 12,426,886 | 9,602,354 |
| 負債の部合計 | 12,426,886 | 9,602,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,344,524,025 | 1,849,988,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,163,799 | 139,158,343 |
| （分配準備積立金） | 152,677,675 | 136,849,737 |
| 元本等合計 | 1,495,687,824 | 1,989,146,357 |
| 純資産の部合計 | 1,495,687,824 | 1,989,146,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,114,710 | 1,998,748,711 |
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