野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,052,644 | 43,270,026 |
| 親投資信託受益証券 | 4,702,200,785 | 5,516,464,765 |
| 未収入金 | 24,224,908 | － |
| 流動資産計 | 4,755,478,337 | 5,559,734,791 |
| 資産の部合計 | 4,755,478,337 | 5,559,734,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,642,120 | 26,369,845 |
| 未払受託者報酬 | 939,509 | 1,083,922 |
| 未払委託者報酬 | 13,153,066 | 15,174,877 |
| 未払利息 | 41 | 16 |
| その他未払費用 | 70,404 | 81,238 |
| 流動負債計 | 52,805,140 | 42,709,898 |
| 負債の部合計 | 52,805,140 | 42,709,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,119,924,432 | 2,944,671,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,582,748,765 | 2,572,353,799 |
| （分配準備積立金） | 428,233,644 | 342,690,940 |
| 元本等合計 | 4,702,673,197 | 5,517,024,893 |
| 純資産の部合計 | 4,702,673,197 | 5,517,024,893 |
| 負債・純資産合計 | 4,755,478,337 | 5,559,734,791 |
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