野村インデックスファンド・新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,663,557 | 36,212,289 |
| 親投資信託受益証券 | 5,744,121,237 | 5,492,928,749 |
| 未収入金 | 3,621,274 | － |
| 流動資産計 | 5,780,406,068 | 5,529,141,038 |
| 資産の部合計 | 5,780,406,068 | 5,529,141,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,043,192 | 17,072,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,457 | 1,233,133 |
| 未払委託者報酬 | 17,338,314 | 17,263,781 |
| 未払利息 | 25 | 6 |
| その他未払費用 | 92,820 | 92,424 |
| 流動負債計 | 35,712,808 | 35,661,404 |
| 負債の部合計 | 35,712,808 | 35,661,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,045,051,047 | 3,128,069,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,699,642,213 | 2,365,410,515 |
| （分配準備積立金） | 1,198,172,708 | 1,100,444,003 |
| 元本等合計 | 5,744,693,260 | 5,493,479,634 |
| 純資産の部合計 | 5,744,693,260 | 5,493,479,634 |
| 負債・純資産合計 | 5,780,406,068 | 5,529,141,038 |
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