野村インデックスファンド・新興国株式

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/05/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国株式

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,126,683,497	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	208,637	0.00
合計(純資産総額)		2,126,892,134	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,062,947,094	7.66
	メキシコ	594,366,021	4.28
	ブラジル	898,913,291	6.48
	チリ	84,019,342	0.60
	コロンビア	40,646,095	0.29
	ギリシャ	56,702,855	0.40
	トルコ	200,667,646	1.44
	チェコ	26,030,214	0.18
	ハンガリー	40,561,607	0.29
	ポーランド	187,455,128	1.35
	香港	2,862,840,276	20.64
	マレーシア	470,276,804	3.39
	タイ	300,654,309	2.16
	フィリピン	197,139,590	1.42
	インドネシア	363,942,957	2.62
	韓国	2,119,601,936	15.28
	台湾	1,670,409,506	12.04
	インド	1,076,932,538	7.76
	カタール	130,682,208	0.94
	エジプト	23,785,093	0.17
	南アフリカ	921,230,837	6.64
	アラブ首長国連邦	109,180,616	0.78
	小計	13,438,985,963	96.89
投資証券	メキシコ	20,895,477	0.15
	トルコ	7,240,871	0.05
	南アフリカ	54,091,963	0.38
	小計	82,228,311	0.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	348,605,409	2.51
合計(純資産総額)		13,869,819,683	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	324,447,407	2.33

開示資料

決算

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