- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【投資状況】
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産の投資状況
野村インデックスファンド・新興国株式
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,578,651,284 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 559,902 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 5,579,211,186 | 100.00 | |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,490,386,622 | 9.53 |
| メキシコ | 1,217,567,285 | 1.78 | |
| ブラジル | 2,932,131,489 | 4.30 | |
| チリ | 110,038,523 | 0.16 | |
| コロンビア | 45,952,076 | 0.06 | |
| ギリシャ | 121,085,775 | 0.17 | |
| イギリス | 51,563,492 | 0.07 | |
| トルコ | 161,813,132 | 0.23 | |
| チェコ | 75,493,195 | 0.11 | |
| ハンガリー | 166,014,938 | 0.24 | |
| ポーランド | 488,558,354 | 0.71 | |
| 香港 | 15,452,107,040 | 22.70 | |
| マレーシア | 870,309,488 | 1.27 | |
| タイ | 1,069,910,898 | 1.57 | |
| フィリピン | 420,783,204 | 0.61 | |
| インドネシア | 867,508,051 | 1.27 | |
| 韓国 | 8,232,593,553 | 12.09 | |
| 台湾 | 9,605,824,533 | 14.11 | |
| インド | 7,897,104,928 | 11.60 | |
| パキスタン | 10,169,013 | 0.01 | |
| カタール | 481,841,524 | 0.70 | |
| エジプト | 44,784,638 | 0.06 | |
| 南アフリカ | 2,019,993,736 | 2.96 | |
| アラブ首長国連邦 | 526,813,852 | 0.77 | |
| クウェート | 384,741,447 | 0.56 | |
| サウジアラビア | 2,174,749,263 | 3.19 | |
| 小計 | 61,919,840,049 | 90.98 | |
| 新株予約権証券 | タイ | 0 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 3,020,007,729 | 4.43 |
| 投資証券 | メキシコ | 28,862,044 | 0.04 |
| 南アフリカ | 31,660,200 | 0.04 | |
| 小計 | 60,522,244 | 0.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,050,954,848 | 4.48 |
| 合計(純資産総額) | 68,051,324,870 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 2,731,637,033 | 4.01 |
| 買建 | シンガポール | 234,785,776 | 0.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
