野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月7日-平成24年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,570 | 1,468,129 |
| 親投資信託受益証券 | 82,306,012 | 151,783,124 |
| 未収入金 | － | 535,161 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 82,470,582 | 153,786,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,470,582 | 153,786,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,194 | 1,571,122 |
| 未払受託者報酬 | 8,969 | 27,765 |
| 未払委託者報酬 | 125,556 | 388,501 |
| その他未払費用 | 408 | 1,306 |
| 流動負債合計 | 156,127 | 1,988,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 156,127 | 1,988,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,518,992 | 151,484,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,204,537 | 313,586 |
| （分配準備積立金） | 2,320,152 | 8,146,156 |
| 元本等合計 | 82,314,455 | 151,797,723 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 82,314,455 | 151,797,723 |
| 負債純資産合計 | 82,470,582 | 153,786,417 |
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