野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月7日-平成25年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,468,129 | 2,148,733 |
| 親投資信託受益証券 | 151,783,124 | 327,746,773 |
| 未収入金 | 535,161 | 221,180 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 153,786,417 | 330,116,690 |
| 資産合計 | 153,786,417 | 330,116,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,571,122 | 1,027,068 |
| 未払受託者報酬 | 27,765 | 85,147 |
| 未払委託者報酬 | 388,501 | 1,191,963 |
| その他未払費用 | 1,306 | 4,195 |
| 流動負債合計 | 1,988,694 | 2,308,373 |
| 負債合計 | 1,988,694 | 2,308,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,484,137 | 277,393,371 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 313,586 | 50,414,946 |
| （分配準備積立金） | 8,146,156 | 22,746,871 |
| 元本等合計 | 151,797,723 | 327,808,317 |
| 純資産合計 | 151,797,723 | 327,808,317 |
| 負債純資産合計 | 153,786,417 | 330,116,690 |
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