野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,148,733 | 3,621,422 |
| 親投資信託受益証券 | 327,746,773 | 373,567,721 |
| 未収入金 | 221,180 | － |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産計 | 330,116,690 | 377,189,149 |
| 資産の部合計 | 330,116,690 | 377,189,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,027,068 | 2,481,443 |
| 未払受託者報酬 | 85,147 | 72,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,963 | 1,020,940 |
| その他未払費用 | 4,195 | 3,582 |
| 流動負債計 | 2,308,373 | 3,578,905 |
| 負債の部合計 | 2,308,373 | 3,578,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,393,371 | 277,756,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,414,946 | 95,853,618 |
| （分配準備積立金） | 22,746,871 | 32,120,147 |
| 元本等合計 | 327,808,317 | 373,610,244 |
| 純資産の部合計 | 327,808,317 | 373,610,244 |
| 負債・純資産合計 | 330,116,690 | 377,189,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
