野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,621,422 | 5,871,724 |
| 親投資信託受益証券 | 373,567,721 | 438,198,647 |
| 未収入金 | － | 5,146,695 |
| 未収利息 | 6 | 11 |
| 流動資産計 | 377,189,149 | 449,217,077 |
| 資産の部合計 | 377,189,149 | 449,217,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,481,443 | 9,389,155 |
| 未払受託者報酬 | 72,940 | 105,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,020,940 | 1,473,812 |
| その他未払費用 | 3,582 | 5,203 |
| 流動負債計 | 3,578,905 | 10,973,450 |
| 負債の部合計 | 3,578,905 | 10,973,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,756,626 | 378,693,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,853,618 | 59,550,614 |
| （分配準備積立金） | 32,120,147 | 48,968,925 |
| 元本等合計 | 373,610,244 | 438,243,627 |
| 純資産の部合計 | 373,610,244 | 438,243,627 |
| 負債・純資産合計 | 377,189,149 | 449,217,077 |
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