野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月30日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,871,724 | 2,160,089 |
| 親投資信託受益証券 | 438,198,647 | 529,242,761 |
| 未収入金 | 5,146,695 | 5,458,179 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 449,217,077 | 536,861,029 |
| 資産の部合計 | 449,217,077 | 536,861,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,389,155 | 5,939,053 |
| 未払受託者報酬 | 105,280 | 108,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,812 | 1,512,891 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 5,203 | 5,339 |
| 流動負債計 | 10,973,450 | 7,565,357 |
| 負債の部合計 | 10,973,450 | 7,565,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 378,693,013 | 463,852,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,550,614 | 65,443,057 |
| （分配準備積立金） | 48,968,925 | 67,660,791 |
| 元本等合計 | 438,243,627 | 529,295,672 |
| 純資産の部合計 | 438,243,627 | 529,295,672 |
| 負債・純資産合計 | 449,217,077 | 536,861,029 |
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