野村インデックスファンド・新興国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月7日 至 2012年9月6日 | 自 2012年9月7日 至 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 405 | 2,719 |
| 有価証券売買等損益 | 2,083,412 | 37,955,327 |
| その他収益 | － | 210 |
| 営業収益合計 | 2,083,817 | 37,958,256 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 45,394 | 139,873 |
| 委託者報酬 | 635,358 | 1,958,002 |
| その他費用 | 2,118 | 6,881 |
| 営業費用合計 | 682,870 | 2,104,756 |
| 営業利益 | 1,400,947 | 35,853,500 |
| 経常利益 | 1,400,947 | 35,853,500 |
| 当期純利益 | 1,400,947 | 35,853,500 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -18,703 | 38,242,884 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,023,740 | 96,483,740 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,023,740 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 96,483,740 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 925,267 | 43,992,996 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 43,992,996 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 925,267 | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 313,586 | 50,414,946 |
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