野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,160,089 | 2,691,998 |
| 親投資信託受益証券 | 529,242,761 | 584,029,749 |
| 未収入金 | 5,458,179 | 19,126 |
| 流動資産計 | 536,861,029 | 586,740,873 |
| 資産の部合計 | 536,861,029 | 586,740,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,939,053 | 859,207 |
| 未払受託者報酬 | 108,071 | 119,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,891 | 1,667,957 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 5,339 | 5,902 |
| 流動負債計 | 7,565,357 | 2,652,207 |
| 負債の部合計 | 7,565,357 | 2,652,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,852,615 | 473,561,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,443,057 | 110,527,195 |
| （分配準備積立金） | 67,660,791 | 58,872,205 |
| 元本等合計 | 529,295,672 | 584,088,666 |
| 純資産の部合計 | 529,295,672 | 584,088,666 |
| 負債・純資産合計 | 536,861,029 | 586,740,873 |
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