野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,798,183 | 2,972,682 |
| 親投資信託受益証券 | 727,751,741 | 837,920,814 |
| 未収入金 | 26,098 | － |
| 流動資産計 | 731,576,022 | 840,893,496 |
| 資産の部合計 | 731,576,022 | 840,893,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,610,174 | 371,093 |
| 未払受託者報酬 | 142,260 | 167,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,991,584 | 2,342,818 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 7,049 | 8,311 |
| 流動負債計 | 3,751,073 | 2,889,569 |
| 負債の部合計 | 3,751,073 | 2,889,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 559,007,676 | 639,892,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,817,273 | 198,111,024 |
| （分配準備積立金） | 88,667,650 | 73,298,730 |
| 元本等合計 | 727,824,949 | 838,003,927 |
| 純資産の部合計 | 727,824,949 | 838,003,927 |
| 負債・純資産合計 | 731,576,022 | 840,893,496 |
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