野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,836,217 | 4,921,544 |
| 親投資信託受益証券 | 809,516,502 | 970,144,020 |
| 未収入金 | 28,890 | 10,773,818 |
| 流動資産計 | 813,381,609 | 985,839,382 |
| 資産の部合計 | 813,381,609 | 985,839,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,002,476 | 12,730,711 |
| 未払受託者報酬 | 184,823 | 190,546 |
| 未払委託者報酬 | 2,587,513 | 2,667,575 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 9,180 | 9,467 |
| 流動負債計 | 3,783,997 | 15,598,305 |
| 負債の部合計 | 3,783,997 | 15,598,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 697,590,936 | 757,275,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,006,676 | 212,965,432 |
| （分配準備積立金） | 110,641,519 | 99,340,595 |
| 元本等合計 | 809,597,612 | 970,241,077 |
| 純資産の部合計 | 809,597,612 | 970,241,077 |
| 負債・純資産合計 | 813,381,609 | 985,839,382 |
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