野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,810,396 | 8,541,568 |
| 親投資信託受益証券 | 1,155,101,964 | 1,209,169,764 |
| 未収入金 | 416,958 | 33,573 |
| 流動資産計 | 1,161,329,318 | 1,217,744,905 |
| 資産の部合計 | 1,161,329,318 | 1,217,744,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,339,012 | 4,524,558 |
| 未払受託者報酬 | 250,747 | 260,960 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,361 | 3,653,380 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 12,475 | 12,988 |
| 流動負債計 | 6,112,604 | 8,451,898 |
| 負債の部合計 | 6,112,604 | 8,451,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 908,035,955 | 942,782,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,180,759 | 266,510,781 |
| （分配準備積立金） | 140,129,722 | 103,908,644 |
| 元本等合計 | 1,155,216,714 | 1,209,293,007 |
| 純資産の部合計 | 1,155,216,714 | 1,209,293,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,329,318 | 1,217,744,905 |
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