野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,418,485 | 6,119,132 |
| 親投資信託受益証券 | 1,212,165,092 | 1,194,232,557 |
| 未収入金 | 5,151,555 | 3,382,068 |
| 流動資産計 | 1,224,735,132 | 1,203,733,757 |
| 資産の部合計 | 1,224,735,132 | 1,203,733,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,563,303 | 5,466,397 |
| 未払受託者報酬 | 258,198 | 260,191 |
| 未払委託者報酬 | 3,614,811 | 3,642,659 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 12,846 | 12,946 |
| 流動負債計 | 12,449,168 | 9,382,195 |
| 負債の部合計 | 12,449,168 | 9,382,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,267,109 | 916,896,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250,018,855 | 277,455,166 |
| （分配準備積立金） | 152,481,897 | 133,673,338 |
| 元本等合計 | 1,212,285,964 | 1,194,351,562 |
| 純資産の部合計 | 1,212,285,964 | 1,194,351,562 |
| 負債・純資産合計 | 1,224,735,132 | 1,203,733,757 |
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