野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,587,001 | 6,621,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,204,160 | 971,497,398 |
| 未収入金 | 3,490,416 | 3,526,755 |
| 流動資産計 | 1,095,281,577 | 981,645,915 |
| 資産の部合計 | 1,095,281,577 | 981,645,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,179,001 | 6,669,879 |
| 未払受託者報酬 | 251,846 | 224,649 |
| 未払委託者報酬 | 3,525,806 | 3,145,017 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 12,528 | 11,173 |
| 流動負債計 | 10,969,186 | 10,050,719 |
| 負債の部合計 | 10,969,186 | 10,050,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 808,229,357 | 782,824,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,083,034 | 188,770,525 |
| （分配準備積立金） | 154,209,150 | 138,545,104 |
| 元本等合計 | 1,084,312,391 | 971,595,196 |
| 純資産の部合計 | 1,084,312,391 | 971,595,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,095,281,577 | 981,645,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
