野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,714,705 | 5,133,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,013,293 | 1,120,808,510 |
| 未収入金 | 40,038 | 116,128 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 1,099,768,036 | 1,126,057,928 |
| 資産の部合計 | 1,099,768,036 | 1,126,057,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 119,241 | 1,337,663 |
| 未払受託者報酬 | 234,289 | 252,492 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,962 | 3,534,829 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 11,653 | 12,563 |
| 流動負債計 | 3,645,151 | 5,137,547 |
| 負債の部合計 | 3,645,151 | 5,137,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 699,227,153 | 687,312,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,895,732 | 433,608,360 |
| （分配準備積立金） | 187,252,858 | 207,945,818 |
| 元本等合計 | 1,096,122,885 | 1,120,920,381 |
| 純資産の部合計 | 1,096,122,885 | 1,120,920,381 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,768,036 | 1,126,057,928 |
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