野村インデックスファンド・新興国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,133,257 | 4,591,796 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,808,510 | 1,201,487,179 |
| 未収入金 | 116,128 | 59,093 |
| 未収利息 | 33 | 61 |
| 流動資産計 | 1,126,057,928 | 1,206,138,129 |
| 資産の部合計 | 1,126,057,928 | 1,206,138,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,337,663 | 665,035 |
| 未払受託者報酬 | 252,492 | 256,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,829 | 3,596,802 |
| その他未払費用 | 12,563 | 12,780 |
| 流動負債計 | 5,137,547 | 4,531,534 |
| 負債の部合計 | 5,137,547 | 4,531,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 687,312,021 | 656,632,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 433,608,360 | 544,974,184 |
| （分配準備積立金） | 207,945,818 | 269,111,250 |
| 元本等合計 | 1,120,920,381 | 1,201,606,595 |
| 純資産の部合計 | 1,120,920,381 | 1,201,606,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,126,057,928 | 1,206,138,129 |
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