野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,164,532 |
| 親投資信託受益証券 | 298,370,058 |
| 未収入金 | 5,144 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産合計 | 300,539,739 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 300,539,739 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,163,638 |
| 未払解約金 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 32,468 |
| 未払委託者報酬 | 454,492 |
| その他未払費用 | 1,584 |
| 流動負債合計 | 1,652,194 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,652,194 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 283,735,474 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,152,071 |
| （分配準備積立金） | 13,204,623 |
| 元本等合計 | 298,887,545 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 298,887,545 |
| 負債純資産合計 | 300,539,739 |
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