野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,164,532 | 10,104,129 |
| 親投資信託受益証券 | 298,370,058 | 999,275,662 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,945,944 |
| 未収入金 | 5,144 | － |
| 未収利息 | 5 | 25 |
| 流動資産合計 | 300,539,739 | 1,018,325,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 300,539,739 | 1,018,325,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,163,638 | － |
| 未払解約金 | 12 | 4,928,871 |
| 未払受託者報酬 | 32,468 | 153,203 |
| 未払委託者報酬 | 454,492 | 2,144,708 |
| その他未払費用 | 1,584 | 7,594 |
| 流動負債合計 | 1,652,194 | 7,234,376 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,652,194 | 7,234,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,735,474 | 847,936,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,152,071 | 163,154,675 |
| （分配準備積立金） | 13,204,623 | 50,389,311 |
| 元本等合計 | 298,887,545 | 1,011,091,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 298,887,545 | 1,011,091,384 |
| 負債純資産合計 | 300,539,739 | 1,018,325,760 |
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