野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,104,129 | 15,021,587 |
| 親投資信託受益証券 | 999,275,662 | 1,098,048,570 |
| 派生商品評価勘定 | 8,945,944 | － |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 未収利息 | 25 | 32 |
| 流動資産合計 | 1,018,325,760 | 1,113,770,189 |
| 資産合計 | 1,018,325,760 | 1,113,770,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28,103,720 |
| 未払金 | － | 560,075 |
| 未払解約金 | 4,928,871 | 6,699,541 |
| 未払受託者報酬 | 153,203 | 288,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,708 | 4,034,642 |
| その他未払費用 | 7,594 | 14,345 |
| 流動負債合計 | 7,234,376 | 39,700,517 |
| 負債合計 | 7,234,376 | 39,700,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 847,936,709 | 994,442,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 163,154,675 | 79,627,072 |
| （分配準備積立金） | 50,389,311 | 71,628,772 |
| 元本等合計 | 1,011,091,384 | 1,074,069,672 |
| 純資産合計 | 1,011,091,384 | 1,074,069,672 |
| 負債純資産合計 | 1,018,325,760 | 1,113,770,189 |
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