野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,021,587 | 21,557,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,048,570 | 2,195,519,859 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 未収利息 | 32 | 37 |
| 流動資産計 | 1,113,770,189 | 2,217,077,527 |
| 資産の部合計 | 1,113,770,189 | 2,217,077,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,103,720 | 44,912,010 |
| 未払金 | 560,075 | － |
| 未払解約金 | 6,699,541 | 4,833,319 |
| 未払受託者報酬 | 288,194 | 441,338 |
| 未払委託者報酬 | 4,034,642 | 6,178,745 |
| その他未払費用 | 14,345 | 22,003 |
| 流動負債計 | 39,700,517 | 56,387,415 |
| 負債の部合計 | 39,700,517 | 56,387,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,442,600 | 1,767,498,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,627,072 | 393,191,737 |
| （分配準備積立金） | 71,628,772 | 139,838,437 |
| 元本等合計 | 1,074,069,672 | 2,160,690,112 |
| 純資産の部合計 | 1,074,069,672 | 2,160,690,112 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,770,189 | 2,217,077,527 |
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