野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月7日 至 2012年9月6日 | 自 2012年9月7日 至 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,335 | 38,008 |
| 有価証券売買等損益 | 76,040,356 | 296,372,908 |
| 為替差損益 | -1,081,157 | -436,869,761 |
| 営業収益合計 | 74,969,534 | -140,458,845 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 226,459 | 635,226 |
| 委託者報酬 | 3,170,141 | 8,892,981 |
| その他費用 | 11,199 | 31,640 |
| 営業費用合計 | 3,407,799 | 9,559,847 |
| 営業利益 | 71,561,735 | -150,018,692 |
| 経常利益 | 71,561,735 | -150,018,692 |
| 当期純利益 | 71,561,735 | -150,018,692 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,253,739 | -27,367,914 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,198,469 | 502,865,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 169,198,469 | 502,865,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,503,861 | 463,742,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,503,861 | 463,742,580 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 163,154,675 | 79,627,072 |
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