野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,836,095 | 32,089,594 |
| 親投資信託受益証券 | 2,646,328,670 | 2,376,784,153 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,110,832 |
| 流動資産計 | 2,689,164,765 | 2,411,984,579 |
| 資産の部合計 | 2,689,164,765 | 2,411,984,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,049,656 | 140,070 |
| 未払解約金 | 5,846,955 | 2,692,690 |
| 未払受託者報酬 | 464,540 | 512,136 |
| 未払委託者報酬 | 6,503,526 | 7,169,818 |
| 未払利息 | 61 | 38 |
| その他未払費用 | 23,166 | 25,547 |
| 流動負債計 | 100,887,904 | 10,540,299 |
| 負債の部合計 | 100,887,904 | 10,540,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,401,886 | 1,878,832,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 627,874,975 | 522,612,066 |
| （分配準備積立金） | 294,927,528 | 235,493,361 |
| 元本等合計 | 2,588,276,861 | 2,401,444,280 |
| 純資産の部合計 | 2,588,276,861 | 2,401,444,280 |
| 負債・純資産合計 | 2,689,164,765 | 2,411,984,579 |
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