野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,851,536 | 18,632,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,252,839 | 2,583,069,968 |
| 派生商品評価勘定 | 15,449,669 | 7,554,706 |
| 流動資産計 | 2,642,554,044 | 2,609,256,810 |
| 資産の部合計 | 2,642,554,044 | 2,609,256,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 255,000 |
| 未払解約金 | 1,278,034 | 2,545,578 |
| 未払受託者報酬 | 556,260 | 568,004 |
| 未払委託者報酬 | 7,787,487 | 7,952,021 |
| 未払利息 | 33 | 27 |
| その他未払費用 | 27,754 | 28,338 |
| 流動負債計 | 9,649,568 | 11,348,968 |
| 負債の部合計 | 9,649,568 | 11,348,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,966,966,315 | 2,025,454,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 665,938,161 | 572,453,060 |
| （分配準備積立金） | 335,753,004 | 304,178,078 |
| 元本等合計 | 2,632,904,476 | 2,597,907,842 |
| 純資産の部合計 | 2,632,904,476 | 2,597,907,842 |
| 負債・純資産合計 | 2,642,554,044 | 2,609,256,810 |
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