野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,792,959 | 26,903,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,419,876,942 | 2,474,302,328 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,464,669,901 | 2,501,206,303 |
| 資産の部合計 | 2,464,669,901 | 2,501,206,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,799,689 | 29,316,856 |
| 未払金 | 529,065 | 15,104 |
| 未払解約金 | 8,057,050 | 3,153,441 |
| 未払受託者報酬 | 548,078 | 523,776 |
| 未払委託者報酬 | 7,673,004 | 7,332,927 |
| 未払利息 | 38 | 36 |
| その他未払費用 | 27,341 | 26,134 |
| 流動負債計 | 34,634,265 | 40,368,274 |
| 負債の部合計 | 34,634,265 | 40,368,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,017,128,039 | 1,955,820,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,907,597 | 505,017,390 |
| （分配準備積立金） | 400,901,670 | 368,158,602 |
| 元本等合計 | 2,430,035,636 | 2,460,838,029 |
| 純資産の部合計 | 2,430,035,636 | 2,460,838,029 |
| 負債・純資産合計 | 2,464,669,901 | 2,501,206,303 |
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