野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,905,445 | 27,357,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,622,472 | 2,497,855,220 |
| 未収入金 | － | 52,374,986 |
| 流動資産計 | 2,534,527,917 | 2,577,587,336 |
| 資産の部合計 | 2,534,527,917 | 2,577,587,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,436,542 | 5,827,497 |
| 未払金 | 397,884 | － |
| 未払解約金 | 1,547,456 | 7,389,238 |
| 未払受託者報酬 | 541,066 | 543,205 |
| 未払委託者報酬 | 7,574,774 | 7,604,861 |
| 未払利息 | 49 | 39 |
| その他未払費用 | 26,987 | 27,102 |
| 流動負債計 | 38,524,758 | 21,391,942 |
| 負債の部合計 | 38,524,758 | 21,391,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,891,229,447 | 1,853,231,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 604,773,712 | 702,964,097 |
| （分配準備積立金） | 454,922,001 | 423,354,250 |
| 元本等合計 | 2,496,003,159 | 2,556,195,394 |
| 純資産の部合計 | 2,496,003,159 | 2,556,195,394 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,527,917 | 2,577,587,336 |
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