野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,977,584 | 15,894,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,412,811,160 | 1,331,700,900 |
| 流動資産計 | 1,438,788,744 | 1,347,595,329 |
| 資産の部合計 | 1,438,788,744 | 1,347,595,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,735,353 | 34,538,726 |
| 未払金 | 102,767 | 1,627,001 |
| 未払解約金 | 4,075,124 | 6,962,211 |
| 未払受託者報酬 | 400,892 | 296,406 |
| 未払委託者報酬 | 5,612,396 | 4,149,590 |
| 未払利息 | 37 | 6 |
| その他未払費用 | 19,976 | 14,766 |
| 流動負債計 | 20,946,545 | 47,588,706 |
| 負債の部合計 | 20,946,545 | 47,588,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,850,475 | 981,160,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,991,724 | 318,845,686 |
| （分配準備積立金） | 274,797,141 | 243,424,560 |
| 元本等合計 | 1,417,842,199 | 1,300,006,623 |
| 純資産の部合計 | 1,417,842,199 | 1,300,006,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,438,788,744 | 1,347,595,329 |
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