野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,964,007 | 12,016,053 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,349,636 | 1,034,437,197 |
| 派生商品評価勘定 | 20,147 | 55,440 |
| 未収入金 | － | 166,965 |
| 流動資産計 | 1,347,333,790 | 1,046,675,655 |
| 資産の部合計 | 1,347,333,790 | 1,046,675,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,947,656 | 364,821 |
| 未払金 | － | 24,255 |
| 未払解約金 | 639,933 | 3,050,268 |
| 未払受託者報酬 | 288,814 | 267,269 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,327 | 3,741,776 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 14,384 | 13,305 |
| 流動負債計 | 9,934,124 | 7,461,696 |
| 負債の部合計 | 9,934,124 | 7,461,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,334,957 | 922,393,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,064,709 | 116,820,416 |
| （分配準備積立金） | 276,518,190 | 247,985,232 |
| 元本等合計 | 1,337,399,666 | 1,039,213,959 |
| 純資産の部合計 | 1,337,399,666 | 1,039,213,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,347,333,790 | 1,046,675,655 |
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