野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,537,998 | 15,202,411 |
| 親投資信託受益証券 | 980,863,004 | 978,078,054 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,747 |
| 流動資産計 | 993,401,002 | 993,293,212 |
| 資産の部合計 | 993,401,002 | 993,293,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,653,282 | 7,928,093 |
| 未払金 | 1,162,535 | 223,920 |
| 未払解約金 | 1,046,104 | 1,322,958 |
| 未払受託者報酬 | 214,485 | 209,388 |
| 未払委託者報酬 | 3,002,809 | 2,931,379 |
| 未払利息 | 23 | 5 |
| その他未払費用 | 10,663 | 10,413 |
| 流動負債計 | 27,089,901 | 12,626,156 |
| 負債の部合計 | 27,089,901 | 12,626,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,257,921 | 982,598,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -43,946,820 | -1,930,949 |
| （分配準備積立金） | 267,187,892 | 234,130,817 |
| 元本等合計 | 966,311,101 | 980,667,056 |
| 純資産の部合計 | 966,311,101 | 980,667,056 |
| 負債・純資産合計 | 993,401,002 | 993,293,212 |
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