野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,432,366 | 4,615,111 |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,545,388 | 1,113,617,988 |
| 派生商品評価勘定 | 2,334,181 | 7,352,738 |
| 未収入金 | 40,338 | － |
| 未収利息 | 120 | 61 |
| 流動資産計 | 1,103,352,393 | 1,125,585,898 |
| 資産の部合計 | 1,103,352,393 | 1,125,585,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,523,209 | 529,835 |
| 未払受託者報酬 | 224,529 | 239,564 |
| 未払委託者報酬 | 3,143,256 | 3,353,837 |
| その他未払費用 | 11,163 | 11,923 |
| 流動負債計 | 6,902,157 | 4,135,159 |
| 負債の部合計 | 6,902,157 | 4,135,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,063,280,172 | 1,088,274,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,170,064 | 33,176,224 |
| （分配準備積立金） | 263,621,632 | 241,558,981 |
| 元本等合計 | 1,096,450,236 | 1,121,450,739 |
| 純資産の部合計 | 1,096,450,236 | 1,121,450,739 |
| 負債・純資産合計 | 1,103,352,393 | 1,125,585,898 |
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