野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,259,355 | 29,928,888 |
| 親投資信託受益証券 | 1,152,855,735 | 1,123,206,933 |
| 未収入金 | － | 9,200,000 |
| 未収利息 | 244 | 607 |
| 流動資産計 | 1,171,115,334 | 1,162,336,428 |
| 資産の部合計 | 1,171,115,334 | 1,162,336,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,748,805 | 32,487,861 |
| 未払金 | 229,331 | 788,123 |
| 未払解約金 | 2,404,558 | 1,212,016 |
| 未払受託者報酬 | 253,784 | 245,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,824 | 3,430,340 |
| その他未払費用 | 12,621 | 16,342 |
| 流動負債計 | 17,201,923 | 38,179,710 |
| 負債の部合計 | 17,201,923 | 38,179,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,081,147,785 | 1,031,937,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,765,626 | 92,218,897 |
| （分配準備積立金） | 281,653,878 | 255,697,560 |
| 元本等合計 | 1,153,913,411 | 1,124,156,718 |
| 純資産の部合計 | 1,153,913,411 | 1,124,156,718 |
| 負債・純資産合計 | 1,171,115,334 | 1,162,336,428 |
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